Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z poźn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z pózn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2021 w łącznej kwocie 181.900.000 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 164.900.000 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 17.000.000 zł,

- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 204.650.000 zł - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 155.589.000 zł - jak w załączniku nr 2, w tym:
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 91.459.598 zł, z czego:
       a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54.774.404 zł,
       b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 36.685.194 zł,
   2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 17.033.150 zł,
   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46.126.652 zł,
   4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 500.000 zł,
   5) wydatki na realizację programów finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 469.600 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 344.759 zł, jak w załączniku nr 5.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 49.061.000 zł - jak w załączniku nr 2 i nr 3, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.079.000 zł oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 34.982.000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.815.000 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22.750.000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 19.500.000 zł, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.516.000 zł, które nie zostały wykorzystane w roku 2020 oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 734.000 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 39.370.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.620.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2021 w kwocie 36.000.000 zł, w tym kwota 10.000.000 zł na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 220.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 1.480.000 zł, w tym:
   1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 530.000 zł,
   2) rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń i Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwocie 700.000 zł,
   3) rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 50.000 zł,
   4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Tabelą nr 1,

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom - zgodnie z załącznikiem nr 6,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7,

4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 10,

5. dochody z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 11,

6. wydatki w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6. 

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 - jak załącznik nr 8.

§ 7.

1. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych - jak załącznik nr 9.

2. Z budżetu udziela się dotację dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Komunikacji, w łącznej kwocie 2.500.000 zł, na dopłatę do kosztów zbiorowego przewozu osób.

§ 8.

Z budżetu udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

1. dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu kwota 1.900.000 zł,

2. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 970.000 zł.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta:

1. do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

2. do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału wydatków klasyfikacji budżetowej.

§ 10.

W zakresie wykonania budżetu na 2021 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000 zł oraz do wystawienia weksla własnego in blanco i podpisania deklaracji wekslowej celem zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wykaz załączników

Budżet do pobrania wraz z załącznikami z pliku